Формирование бюджетов по данным планирования

В целях повышения интеграционных возможностей предусмотрено оперативное использование в бюджетировании данных, полученных из других источников. В качестве последних могут быть задействованы, например, планы продаж, закупок, производства и т. д.

Причем в случае использования документов планирования, относящихся к торгово-закупочной деятельности предприятия (План продаж и План закупок), предусмотрены механизмы автоматического отражения:

■ планов оплат;

■ аналитик Контрагент, Партнер, Договор;

■ статей движения денежных средств (ДДС).

Для элементов списка Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов – Виды планов предусмотрена группа настроек Отражать по статьям бюджетирования. В рамках указанной группы регулируется возможность отражения в бюджетировании (в разрезе выбранных статей бюджетов) плана оплат – как до, так и после отгрузки товаров (работ). Выбор варианта оплаты регулируется при помощи отдельного флажка Выделять оплаты (после отгрузки).

Доступность группы настроек Отражать по статьям бюджетирования определяется предварительной установкой в виде плана флажка С указанием плана оплат, который, в свою очередь, является зависимым от тех параметров планирования (По количеству и сумме), которые уточняются для выбранного в виде плана сценария.

При настройке отражения оплат по данным планирования может быть как определено соответствие между всеми оплатами в рамках общей статьи бюджетов, так и установлена индивидуальная статья для каждой из планируемых оплат.

Заполнение группы Отражать по статьям бюджетирования в форме элемента Виды планов в дальнейшем позволяет осуществлять оперативное отражение планов оплат на основании документов планирования по указанным в виде планов статьям бюджетов.

Автоматическое заполнение аналитики Контрагент в источниках данных бюджетирования на основании документов План продаж и План закупок осуществляется в следующих случаях:

■ в документе План продаж указано соглашение или договор, а в документе План закупок – соглашение;

■ в документах План продаж и План закупок указан Партнер (клиент или поставщик), но не указано соглашение, а также предварительно отключена возможность независимого ведения контрагентов и партнеров (не установлен флажок НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Настройка CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов);

■ в статье бюджетов указана аналитика Контрагент.

Если флажок Независимо вести партнеров и контрагентов установлен, для автоматического отражения аналитики Контрагент достаточно, чтобы в исходных документах План продаж (План закупок) в соответствующих полях Договор (Соглашение) был указан необходимый контрагент, т. е. были заполнены поля Контрагент в договоре с клиентом (соглашении об условиях продаж).

Возможность автоматического отражения в источниках данных бюджетирования статей ДДС на основании документов План продаж и План закупок определяется следующими условиями:

■ в документе План продаж указано соглашение или договор;

■ в документе План закупок указано соглашение;

■ в статье бюджетов используется предустановленная аналитика Статья ДДС.

Для выполнения указанных условий в договоре с клиентом и соглашении об условиях продаж должны быть предварительно установлены необходимые статьи ДДС.